Moneta Long Short A

Stammdaten

ISIN FR0010400762
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Moneta Long Short A
Fondsanbieter Moneta Asset Management Paris, France
Telefon: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Fondsanbieter Moneta Asset Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) FCP
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 216.00 EUR 26.03.2025
Vorheriger Preis * 216.13 EUR 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 217.74 EUR 05.03.2025
52 Wochen Tief * 197.73 EUR 30.04.2024
NAV * 216.00 EUR 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 290'696'163
Anteilsklassevermögen *** 219'980'247
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.91% 31.12.2024
26.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.99% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat +1.73% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +6.09% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +5.58% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +7.87% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +13.67% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +11.13% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +37.88% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UCB SA 3.20%
DSV A/S 3.07%
BioMerieux SA 3.05%
Novo Nord Br/Rg-B 3.03%
Kon Bam Groep Br Rg 3.00%
CFD on Societe Generale SA 2.58%
CFD on Forvia SE 2.57%
Azelis Group NV 2.41%
RENK Group AG 2.33%
Airbus SE 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)