Moneta Long Short A

Stammdaten

ISIN FR0010400762
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Moneta Long Short A
Fondsanbieter Moneta Asset Management Paris, France
Telefon: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Fondsanbieter Moneta Asset Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) FCP
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 204.20 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 204.84 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 206.55 EUR 16.10.2024
52 Wochen Tief * 193.28 EUR 07.11.2023
NAV * 204.20 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 305'407'384
Anteilsklassevermögen *** 234'360'059
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.91% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.18% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat 0.00% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.16% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.27% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +6.77% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +10.27% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +5.36% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +15.82% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DSV A/S 4.52%
BioMerieux SA 3.87%
UCB SA 3.00%
Teleperformance SE 2.86%
Johnson Service Group PLC 2.60%
COLOPLAST B 2.50%
BNP PARIBAS 2.41%
Stellantis NV 2.33%
CFD on AstraZeneca PLC 2.25%
Vonovia SE 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)