Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF UA

Stammdaten

ISIN CH0552940907
Valorennummer 55294090
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF UA
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.40 CHF 13.09.2024
Vorheriger Preis * 116.57 CHF 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 120.16 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 100.55 CHF 27.10.2023
NAV * 116.40 CHF 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 92'104'334
Anteilsklassevermögen *** 29'056'142
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.71% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +1.19% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate -0.53% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +2.38% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +9.08% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +10.87% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -1.89% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +16.40% 07.09.2020
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl ETF B USD 15.67%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 6.86%
Nestle SA 5.91%
Novartis AG Registered Shares 4.89%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 4.86%
Roche Holding AG 4.56%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 2.57%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.52%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 2.30%
UBS Group AG 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)