| ISIN | CH0552940907 |
|---|---|
| Valorennummer | 55294090 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Privilege 75 CHF Q-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 127.10 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 126.07 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 127.10 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 107.90 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 127.10 CHF | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 59'884'495 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 18'041'480 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.43% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.12% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +5.21% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +10.51% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.11% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +26.40% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +23.48% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +28.98% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 18.00% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF I-X | 7.25% | |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 7.20% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 5.97% | |
| CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 5.22% | |
| Nestle SA | 5.17% | |
| Roche Holding AG | 5.04% | |
| Novartis AG Registered Shares | 4.40% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.57% | |
| Zurich Insurance Group AG | 2.89% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 1.32% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |