Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I5 Accumulating Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BMPRXV17
No. de valeur 54330884
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I5 Accumulating Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.08 EUR 08.01.2025
Prix précédent * 13.05 EUR 07.01.2025
Max 52 semaines * 13.34 EUR 16.12.2024
Min 52 semaines * 9.63 EUR 10.01.2024
NAV * 13.08 EUR 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'025'995'015
Actifs de la classe *** 24'874
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.32% 31.12.2024
08.01.2025
YTD Performance (en CHF) +3.33% 31.12.2024
08.01.2025
1 mois +0.54% 09.12.2024
08.01.2025
3 mois +7.21% 08.10.2024
08.01.2025
6 mois +3.32% 08.07.2024
08.01.2025
1 an +38.41% 08.01.2024
08.01.2025
2 ans +82.68% 09.01.2023
08.01.2025
3 ans +11.51% 10.01.2022
08.01.2025
5 ans +31.33% 05.10.2020
08.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.79%
Amazon.com Inc 5.27%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.26%
Meta Platforms Inc Class A 4.20%
Fujikura Ltd 3.64%
Arista Networks Inc 3.22%
Broadcom Inc 3.13%
SK Hynix Inc 3.12%
T-Mobile US Inc 3.06%
Microsoft Corp 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.5266%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)