Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I5 Accumulating Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BMPRXV17
Valorennummer 54330884
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I5 Accumulating Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.88 EUR 15.07.2025
Vorheriger Preis * 14.71 EUR 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 14.88 EUR 15.07.2025
52 Wochen Tief * 9.99 EUR 08.04.2025
NAV * 14.88 EUR 15.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 917'432'834
Anteilsklassevermögen *** 550'535
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.54% 31.12.2024
15.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.34% 31.12.2024
15.07.2025
1 Monat +7.67% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +34.30% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +14.46% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr +18.76% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre +66.26% 17.07.2023
15.07.2025
3 Jahre +91.75% 15.07.2022
15.07.2025
5 Jahre +49.40% 05.10.2020
15.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.82%
Amazon.com Inc 5.75%
Meta Platforms Inc Class A 5.39%
Broadcom Inc 4.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.47%
Advantest Corp 3.37%
T-Mobile US Inc 3.19%
Credo Technology Group Holding Ltd 3.12%
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) 3.11%
Robinhood Markets Inc Class A 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)