JSS Senior Loan Europe C EUR dist

Stammdaten

ISIN LU2075829213
Valorennummer 50890244
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Senior Loan Europe C EUR dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'027.94 EUR 06.02.2025
Vorheriger Preis * 1'027.09 EUR 05.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'027.94 EUR 06.02.2025
52 Wochen Tief * 956.29 EUR 08.02.2024
NAV * 1'027.94 EUR 06.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'937'480
Anteilsklassevermögen *** 4'413'243
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.71% 31.12.2024
06.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.68% 31.12.2024
06.02.2025
1 Monat +0.55% 06.01.2025
06.02.2025
3 Monate +1.87% 06.11.2024
06.02.2025
6 Monate +3.75% 06.08.2024
06.02.2025
1 Jahr +7.49% 06.02.2024
06.02.2025
2 Jahre +17.79% 06.02.2023
06.02.2025
3 Jahre +15.70% 07.02.2022
06.02.2025
5 Jahre +21.76% 04.03.2020
06.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MCAFEE FRN 24-01.03.29 /TL 2.06%
NOURYON FIN FRN 24-03.04.28 /TL 1.99%
CIDRON AIDA FRN-17.10.31 /TL 1.99%
HIG FINANCE FRN-17.02.31 /TL 1.86%
PHARMAZELL FRN 19.05.27 /TL 1.75%
LONZA GROUP FRN 28.04.28 TL B 1.57%
ION TRADING FRN 26.03.28 /TL 1.55%
Encore Capital Group Inc. 7.429% 1.35%
NUUDAY AS FRN-31.12.27 /TL 1.34%
SECTOR ALAR FRN-07.06.29 /TL 1.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)