JSS Senior Loan Europe I CHF acc hedged

Stammdaten

ISIN LU2075828322
Valorennummer 50911595
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Senior Loan Europe I CHF acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'160.78 CHF 11.12.2025
Vorheriger Preis * 1'161.96 CHF 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'164.34 CHF 30.07.2025
52 Wochen Tief * 1'131.54 CHF 09.04.2025
NAV * 1'160.78 CHF 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'303'490
Anteilsklassevermögen *** 2'360'827
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.02% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat +0.20% 12.11.2025
11.12.2025
3 Monate +0.26% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate -0.17% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +1.30% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +7.60% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +16.42% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +14.02% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A 1.82%
Nidda Healthcare Holding 1.82%
ALTHEA ACUISITION BIDCO SARL E3R+3.25% 07-10-32 1.81%
NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 1.81%
CIDRON AIDA FINCO SARL E3R 17-10-31 1.81%
EUROPEAN MEDCO DEVELOPMENT E3R+4.0% 12-09-29 1.57%
ATLAS LUXCO 4 SARL E1R 06-08-32 1.51%
ION PLATFORM FINANCE SARL E3R 30-09-32 1.29%
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 1.27%
Bausch & Lomb Netherlands BV/ Bausch & Lomb Inc. 5.9325% 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)