| ISIN | LU2075828322 |
|---|---|
| Valorennummer | 50911595 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Senior Loan Europe I CHF acc hedged |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'160.78 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'161.96 CHF | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'164.34 CHF | 30.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'131.54 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'160.78 CHF | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 76'303'490 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'360'827 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.02% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.20% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +0.26% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | -0.17% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.30% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +7.60% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +16.42% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +14.02% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A | 1.82% | |
|---|---|---|
| Nidda Healthcare Holding | 1.82% | |
| ALTHEA ACUISITION BIDCO SARL E3R+3.25% 07-10-32 | 1.81% | |
| NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 | 1.81% | |
| CIDRON AIDA FINCO SARL E3R 17-10-31 | 1.81% | |
| EUROPEAN MEDCO DEVELOPMENT E3R+4.0% 12-09-29 | 1.57% | |
| ATLAS LUXCO 4 SARL E1R 06-08-32 | 1.51% | |
| ION PLATFORM FINANCE SARL E3R 30-09-32 | 1.29% | |
| PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 | 1.27% | |
| Bausch & Lomb Netherlands BV/ Bausch & Lomb Inc. 5.9325% | 1.24% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.03% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |