ISIN | LU2040499472 |
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No. de valeur | 49427566 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Global Financials E USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund invests mainly in contingent convertible bonds (“CoCo”), other hybrid securities, preferred shares, structured notes, equity linked instruments and other subordinated debt of companies in the global financial services sector denominated in USD, GBP, EUR or CHF. Non-USD investments are largely hedged against the USD. This also includes investments in emerging markets. Emerging markets generally mean the markets of countries which are in the process of becoming modern industrial markets and therefore show higher potential, but also carry a higher risk. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'092.24 USD | 12.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'091.87 USD | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'092.24 USD | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 961.99 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 1'092.24 USD | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 230'422'136 | |
Actifs de la classe *** | 20'765'389 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.54% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.68% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mois | +1.38% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | +2.16% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | +4.36% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | +13.18% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 ans | +34.49% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 ans | +40.18% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 ans | +44.18% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875% | 3.40% | |
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NIBC Bank N.V. 8.25% | 3.08% | |
CCF Holdings LLC 9.25% | 2.72% | |
BAWAG Group AG 7.25% | 2.65% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 7.25% | 2.61% | |
EFG International AG 5.5% | 2.57% | |
Coventry Building Society 8.75% | 2.57% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 6.75% | 2.52% | |
Deutsche Bank AG 4.5% | 2.47% | |
Alpha Services & Holdings SA 11.875% | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.39% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |