JSS Sustainable Bond - Global Financials E USD dist

Stammdaten

ISIN LU2040499472
Valorennummer 49427566
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global Financials E USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund invests mainly in contingent convertible bonds (“CoCo”), other hybrid securities, preferred shares, structured notes, equity linked instruments and other subordinated debt of companies in the global financial services sector denominated in USD, GBP, EUR or CHF. Non-USD investments are largely hedged against the USD. This also includes investments in emerging markets. Emerging markets generally mean the markets of countries which are in the process of becoming modern industrial markets and therefore show higher potential, but also carry a higher risk.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'065.12 USD 06.02.2025
Vorheriger Preis * 1'063.47 USD 05.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'065.12 USD 06.02.2025
52 Wochen Tief * 913.78 USD 08.02.2024
NAV * 1'065.12 USD 06.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 198'704'324
Anteilsklassevermögen *** 21'925'984
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.95% 31.12.2024
06.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.62% 31.12.2024
06.02.2025
1 Monat +1.87% 06.01.2025
06.02.2025
3 Monate +3.42% 06.11.2024
06.02.2025
6 Monate +8.27% 06.08.2024
06.02.2025
1 Jahr +16.17% 06.02.2024
06.02.2025
2 Jahre +26.48% 06.02.2023
06.02.2025
3 Jahre +22.73% 07.02.2022
06.02.2025
5 Jahre +28.09% 06.02.2020
06.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Unicaja Banco S A 4.875% 3.32%
NIBC Bank N.V. 8.25% 3.12%
EFG International AG 5.5% 2.99%
BAWAG Group AG 7.25% 2.73%
Banco Santander, S.A. 8% 2.62%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.25% 2.58%
Alpha Services & Holdings SA 11.875% 2.50%
Arion Bank hf 8.125% 2.47%
Piraeus Financial Holdings S.A 8.75% 2.44%
Van Lanschot Kempen N.V. 8.875% 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)