| ISIN | CH0559828105 |
|---|---|
| No. de valeur | 55982810 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate (ex CHF) NTH1 CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 85.97 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 86.08 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 87.15 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 84.50 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 85.97 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'651'282'486 | |
| Actifs de la classe *** | 1'287'729'334 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.10% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.05% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | -0.39% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +0.18% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +0.93% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +0.44% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | +1.24% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | -12.49% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 2.67% | |
|---|---|---|
| Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 | 1.82% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 1.22% | |
| United States Treasury Bonds 2.875% | 1.12% | |
| United States Treasury Bonds 1.25% | 1.06% | |
| Japan (Government Of) 2% | 1.03% | |
| Belgium (Kingdom Of) 4.875% | 0.99% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 0.88% | |
| European Bank For Reconstruction & Development 2.75% | 0.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |