Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate (ex CHF) NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0559828105
Valorennummer 55982810
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate (ex CHF) NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, angemessene Erträge zu erzielen und die Performance des in der Tabelle zum Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) durch aktives Management zu übertreffen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte gemäss §°8 Ziff. 3 lit. b des Allgemeinen Teils von Emittenten weltweit, die nicht auf Schweizer Franken lauten;Bis höchstens ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens kann angelegt werden in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte gemäss §°8 Ziff. 3 lit. a des Allgemeinen Teils von Emittenten weltweit.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.28 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 85.32 CHF 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 87.83 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 84.11 CHF 29.05.2024
NAV * 85.28 CHF 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'694'579'314
Anteilsklassevermögen *** 1'290'708'872
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.26% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +0.05% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -0.63% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -0.47% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +0.85% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre -0.02% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre -3.82% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre -12.70% 15.09.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Bonds 2.875% 1.54%
United States Treasury Bonds 1.25% 1.35%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 1.29%
Euro Bobl Future June 25 1.11%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 0.98%
Long Gilt Future June 25 0.84%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% 0.83%
United States Treasury Bonds 1.875% 0.80%
Inter-American Development Bank 3.2% 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)