| ISIN | CH0559828105 |
|---|---|
| Valorennummer | 55982810 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate (ex CHF) NTH1 CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, angemessene Erträge zu erzielen und die Performance des in der Tabelle zum Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) durch aktives Management zu übertreffen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte gemäss §°8 Ziff. 3 lit. b des Allgemeinen Teils von Emittenten weltweit, die nicht auf Schweizer Franken lauten;Bis höchstens ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens kann angelegt werden in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte gemäss §°8 Ziff. 3 lit. a des Allgemeinen Teils von Emittenten weltweit.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 86.82 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 86.92 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 87.15 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 84.50 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 86.82 CHF | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'741'733'822 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'337'026'391 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.53% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.52% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +0.97% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +0.75% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +1.11% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +6.80% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +4.43% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | -11.08% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 1.70% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 1.41% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 1.24% | |
| United States Treasury Bonds 2.875% | 1.24% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.21% | |
| United States Treasury Bonds 1.25% | 1.13% | |
| Belgium (Kingdom Of) 4.875% | 0.98% | |
| Ccdj 3 1/4 03/28/31 Gmtn | 0.97% | |
| Japan (Government Of) 2% | 0.97% | |
| Harbour Energy PLC 6.327% | 0.81% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |