ISIN | CH0559828105 |
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Valorennummer | 55982810 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate (ex CHF) NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, angemessene Erträge zu erzielen und die Performance des in der Tabelle zum Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) durch aktives Management zu übertreffen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte gemäss §°8 Ziff. 3 lit. b des Allgemeinen Teils von Emittenten weltweit, die nicht auf Schweizer Franken lauten;Bis höchstens ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens kann angelegt werden in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte gemäss §°8 Ziff. 3 lit. a des Allgemeinen Teils von Emittenten weltweit.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 86.57 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 86.39 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 87.27 CHF | 03.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 84.50 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 86.57 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'740'891'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'343'005'673 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.24% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +0.80% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +0.62% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +0.50% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | -1.03% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +5.93% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +3.06% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | -11.39% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 1.45% | |
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Euro Bund Future Sept 25 | 1.26% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.20% | |
United States Treasury Bonds 2.875% | 1.20% | |
United States Treasury Bonds 1.25% | 1.08% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.95% | |
Long Gilt Future Dec 25 | 0.94% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.83% | |
European Bank For Reconstruction & Development 2.75% | 0.79% | |
Harbour Energy PLC 6.327% | 0.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |