New Capital Japan Equity Fund JPY X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BF4J0M91
Valorennummer 42098989
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Japan Equity Fund JPY X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity related securities, such as warrants and rights, issued by companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Japan or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Japan, as well as in other investments as permitted pursuant to the investment policy of the Sub-Fund and which may be listed or traded on Recognised Markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20'517.58 JPY 05.06.2025
Vorheriger Preis * 20'712.42 JPY 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 23'591.36 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 16'741.96 JPY 07.04.2025
NAV * 20'517.58 JPY 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'628'103'468
Anteilsklassevermögen *** 158'821'298
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.74% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.63% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.74% 07.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.33% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -3.65% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -6.82% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +15.08% 06.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +38.15% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +54.93% 15.10.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.82%
Toyota Motor Corp 5.53%
Sony Group Corp 4.26%
Seven & i Holdings Co Ltd 3.92%
Mitsui & Co Ltd 3.75%
Hitachi Ltd 3.66%
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3.66%
ORIX Corp 3.14%
NEC Corp 2.82%
East Japan Railway Co 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0021%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)