ISIN | LU1596066602 |
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No. de valeur | 36304601 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBP PG - Active Income IPDm |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 89.01 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 89.04 USD | 24.10.2024 |
Max 52 semaines * | 89.30 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 85.44 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 89.01 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 112'980'612 | |
Actifs de la classe *** | 926'148 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.98% |
28.12.2023 - 31.10.2024
28.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.35% |
28.12.2023 - 31.10.2024
28.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +0.11% |
03.10.2024 - 31.10.2024
03.10.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.37% |
01.08.2024 - 31.10.2024
01.08.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.83% |
02.05.2024 - 31.10.2024
02.05.2024 31.10.2024 |
1 an | +4.18% |
02.11.2023 - 31.10.2024
02.11.2023 31.10.2024 |
2 ans | +10.19% |
03.11.2022 - 31.10.2024
03.11.2022 31.10.2024 |
3 ans | +4.28% |
04.11.2021 - 31.10.2024
04.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -2.42% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pgai Act Inc - Dis | 54.92% | |
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U Access Global Liquid Crdt Strat ZC USD | 43.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2020 |
TER | 0.0149% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |