UBP PG - Active Income IPDm

Stammdaten

ISIN LU1596066602
Valorennummer 36304601
Bloomberg Global ID
Fondsname UBP PG - Active Income IPDm
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.01 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 89.04 USD 24.10.2024
52 Wochen Hoch * 89.30 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 85.44 USD 02.11.2023
NAV * 89.01 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'980'612
Anteilsklassevermögen *** 926'148
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.98% 28.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.35% 28.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.11% 03.10.2024
31.10.2024
3 Monate +1.37% 01.08.2024
31.10.2024
6 Monate +1.83% 02.05.2024
31.10.2024
1 Jahr +4.18% 02.11.2023
31.10.2024
2 Jahre +10.19% 03.11.2022
31.10.2024
3 Jahre +4.28% 04.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -2.42% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Pgai Act Inc - Dis 54.92%
U Access Global Liquid Crdt Strat ZC USD 43.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2020

Kosten / Risiko

TER 0.0149%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)