JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I CHF dist hedged

Détails

ISIN LU2041628830
No. de valeur 49478919
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I CHF dist hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.75 CHF 06.02.2025
Prix précédent * 97.55 CHF 05.02.2025
Max 52 semaines * 97.75 CHF 06.02.2025
Min 52 semaines * 91.70 CHF 05.08.2024
NAV * 97.75 CHF 06.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 77'821'452
Actifs de la classe *** 121'622
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.17% 31.12.2024
06.02.2025
1 mois +2.23% 06.01.2025
06.02.2025
3 mois +1.41% 06.11.2024
06.02.2025
6 mois +6.04% 06.08.2024
06.02.2025
1 an +4.61% 06.02.2024
06.02.2025
2 ans +3.64% 06.02.2023
06.02.2025
3 ans -7.79% 07.02.2022
06.02.2025
5 ans -1.93% 14.07.2020
06.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schneider Electric SE 1.625% 3.92%
JD.com Inc. 0.25% 3.78%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.47%
SK Hynix Inc. 1.75% 2.12%
Axon Enterprise Inc 0.5% 1.98%
CMS Energy Corporation 3.375% 1.88%
Halozyme Therapeutics Inc 1% 1.87%
Guidewire Software Inc 1.25% 1.83%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 1.81%
Progress Software Corp. 3.5% 1.79%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)