JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I CHF dist hedged

Stammdaten

ISIN LU2041628830
Valorennummer 49478919
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I CHF dist hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.22 CHF 09.10.2024
Vorheriger Preis * 96.05 CHF 08.10.2024
52 Wochen Hoch * 96.39 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 85.97 CHF 30.10.2023
NAV * 96.22 CHF 09.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'601'280
Anteilsklassevermögen *** 120'357
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.98% 29.12.2023
09.10.2024
1 Monat +2.88% 09.09.2024
09.10.2024
3 Monate +1.63% 09.07.2024
09.10.2024
6 Monate +1.79% 09.04.2024
09.10.2024
1 Jahr +8.67% 10.10.2023
09.10.2024
2 Jahre +8.36% 11.10.2022
09.10.2024
3 Jahre -14.64% 12.10.2021
09.10.2024
5 Jahre -3.46% 14.07.2020
09.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 1.625% 3.08%
Seagate HDD Cayman 3.5% 2.91%
Deutsche Post AG 0.05% 2.62%
Amadeus IT Group SA 1.5% 2.40%
SK Hynix Inc. 1.75% 2.25%
DexCom Inc 0.375% 2.23%
Axon Enterprise Inc 0.5% 2.18%
Welltower OP LLC 2.75% 2.11%
Tyler Technologies Inc. 0.25% 1.93%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)