| ISIN | CH0559601239 |
|---|---|
| No. de valeur | 55960123 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NTH1 CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 157.40 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 158.11 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 160.42 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 119.85 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 157.40 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 968'249'367 | |
| Actifs de la classe *** | 305'245'414 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.89% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.51% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +5.94% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +19.07% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +10.62% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +40.36% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +33.40% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +59.86% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 92.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 0.45% | |
|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 0.31% | |
| E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 25 | 0.30% | |
| Insmed Inc | 0.29% | |
| Astera Labs Inc | 0.27% | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 0.24% | |
| Flex Ltd | 0.23% | |
| Curtiss-Wright Corp | 0.22% | |
| Casey's General Stores Inc | 0.22% | |
| Ciena Corp | 0.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |