Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NTH1 CHF

Détails

ISIN CH0559601239
No. de valeur 55960123
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NTH1 CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.40 CHF 30.10.2025
Prix précédent * 158.11 CHF 29.10.2025
Max 52 semaines * 160.42 CHF 27.10.2025
Min 52 semaines * 119.85 CHF 08.04.2025
NAV * 157.40 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 968'249'367
Actifs de la classe *** 305'245'414
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.89% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +0.51% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +5.94% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +19.07% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +10.62% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +40.36% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +33.40% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans +59.86% 30.10.2020
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 92.34
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E-Mini Russ 2000 Dec25 0.45%
Comfort Systems USA Inc 0.31%
E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 25 0.30%
Insmed Inc 0.29%
Astera Labs Inc 0.27%
Credo Technology Group Holding Ltd 0.24%
Flex Ltd 0.23%
Curtiss-Wright Corp 0.22%
Casey's General Stores Inc 0.22%
Ciena Corp 0.22%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)