Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NTH1 CHF

Détails

ISIN CH0559601239
No. de valeur 55960123
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NTH1 CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.64 CHF 31.07.2025
Prix précédent * 148.58 CHF 30.07.2025
Max 52 semaines * 150.65 CHF 25.11.2024
Min 52 semaines * 119.85 CHF 08.04.2025
NAV * 147.64 CHF 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 888'605'141
Actifs de la classe *** 306'723'629
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.01% 31.12.2024
31.07.2025
1 mois +2.00% 30.06.2025
31.07.2025
3 mois +11.69% 30.04.2025
31.07.2025
6 mois +0.99% 31.01.2025
31.07.2025
1 an +3.87% 31.07.2024
31.07.2025
2 ans +13.38% 31.07.2023
31.07.2025
3 ans +21.10% 02.08.2022
31.07.2025
5 ans +47.64% 31.08.2020
31.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 91.88
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E-Mini Russell 2000 Index Future Sept 25 0.58%
E-mini S&P MidCap 400 Future Sept 25 0.39%
Comfort Systems USA Inc 0.22%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.22%
Casey's General Stores Inc 0.22%
Guidewire Software Inc 0.22%
Flex Ltd 0.21%
Curtiss-Wright Corp 0.21%
Insmed Inc 0.21%
Tapestry Inc 0.21%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)