ISIN | CH0559601239 |
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Valorennummer | 55960123 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex Switzerland Small Cao index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.64 CHF | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 148.58 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 150.65 CHF | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 119.85 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 147.64 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 888'605'141 | |
Anteilsklassevermögen *** | 306'723'629 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.01% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 Monat | +2.00% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +11.69% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +0.99% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +3.87% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +13.38% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +21.10% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +47.64% |
31.08.2020 - 31.07.2025
31.08.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 91.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russell 2000 Index Future Sept 25 | 0.58% | |
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E-mini S&P MidCap 400 Future Sept 25 | 0.39% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.22% | |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.22% | |
Casey's General Stores Inc | 0.22% | |
Guidewire Software Inc | 0.22% | |
Flex Ltd | 0.21% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.21% | |
Insmed Inc | 0.21% | |
Tapestry Inc | 0.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |