| ISIN | CH0559601239 |
|---|---|
| Valorennummer | 55960123 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NTH1 CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex Switzerland Small Cao index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 157.40 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 158.11 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 160.42 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 119.85 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 157.40 CHF | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 968'249'367 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 305'245'414 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.89% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.51% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +5.94% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +19.07% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +10.62% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +40.36% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +33.40% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +59.86% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 92.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 0.45% | |
|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 0.31% | |
| E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 25 | 0.30% | |
| Insmed Inc | 0.29% | |
| Astera Labs Inc | 0.27% | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 0.24% | |
| Flex Ltd | 0.23% | |
| Curtiss-Wright Corp | 0.22% | |
| Casey's General Stores Inc | 0.22% | |
| Ciena Corp | 0.22% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |