UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU0403314254
Valorennummer 4733945
Bloomberg Global ID UBSIBAU LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte US-amerikanische Mid Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 20 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 361.07 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 363.89 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 373.96 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 284.07 USD 05.08.2024
NAV * 361.07 USD 17.12.2024
Ausgabepreis * 361.07 USD 17.12.2024
Rücknahmepreis * 361.07 USD 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 221'132'239
Anteilsklassevermögen *** 29'570'190
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.85% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +29.25% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +3.36% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +14.33% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +17.91% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +23.40% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +60.56% 20.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +19.74% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +91.22% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.49
ADDI Date 17.12.2024

Top 10 Holdings ***

AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 3.66%
Fair Isaac Corp 3.38%
Deckers Outdoor Corp 3.25%
HubSpot Inc 3.05%
Live Nation Entertainment Inc 2.81%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.71%
Zscaler Inc 2.67%
Burlington Stores Inc 2.61%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 2.47%
Cencora Inc 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)