UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU0403314254
Valorennummer 4733945
Bloomberg Global ID UBSIBAU LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte US-amerikanische Mid Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 20 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 349.37 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 350.54 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 373.96 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 274.02 USD 08.04.2025
NAV * 349.37 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 349.37 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 349.37 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 192'714'222
Anteilsklassevermögen *** 27'465'683
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.97% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.85% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.91% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +6.37% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -5.80% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +13.64% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +35.30% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +45.73% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +71.16% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.49
ADDI Date 05.06.2025

Top 10 Holdings ***

Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 6.84%
StandardAero Inc 4.02%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 3.84%
Cencora Inc 3.35%
Fair Isaac Corp 3.28%
Broadridge Financial Solutions Inc 3.24%
LPL Financial Holdings Inc 2.94%
HubSpot Inc 2.79%
Live Nation Entertainment Inc 2.72%
Burlington Stores Inc 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)