Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C I CHF

Détails

ISIN LU1599098594
No. de valeur 36614936
Bloomberg Global ID
Nom de fond Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C I CHF
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.28 CHF 17.07.2020
Prix précédent * 84.94 CHF 10.07.2020
Max 52 semaines * 98.30 CHF 21.02.2020
Min 52 semaines * 80.35 CHF 22.05.2020
NAV * 84.28 CHF 17.07.2020
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -1.86% 19.06.2020
17.07.2020
3 mois +3.83% 17.04.2020
17.07.2020
6 mois -13.26% 17.01.2020
17.07.2020
1 an -13.26% 19.07.2019
17.07.2020
2 ans -15.60% 20.07.2018
17.07.2020
3 ans -15.78% 21.07.2017
17.07.2020
5 ans -15.65% 02.06.2017
17.07.2020

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 5.37
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)