ISIN | LU1599098594 |
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No. de valeur | 36614936 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C I CHF |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 84.28 CHF | 17.07.2020 |
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Prix précédent * | 84.94 CHF | 10.07.2020 |
Max 52 semaines * | 98.30 CHF | 21.02.2020 |
Min 52 semaines * | 80.35 CHF | 22.05.2020 |
NAV * | 84.28 CHF | 17.07.2020 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -1.86% |
19.06.2020 - 17.07.2020
19.06.2020 17.07.2020 |
3 mois | +3.83% |
17.04.2020 - 17.07.2020
17.04.2020 17.07.2020 |
6 mois | -13.26% |
17.01.2020 - 17.07.2020
17.01.2020 17.07.2020 |
1 an | -13.26% |
19.07.2019 - 17.07.2020
19.07.2019 17.07.2020 |
2 ans | -15.60% |
20.07.2018 - 17.07.2020
20.07.2018 17.07.2020 |
3 ans | -15.78% |
21.07.2017 - 17.07.2020
21.07.2017 17.07.2020 |
5 ans | -15.65% |
02.06.2017 - 17.07.2020
02.06.2017 17.07.2020 |
Quota de participation de capital en % | 5.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |