Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C I CHF

Stammdaten

ISIN LU1599098594
Valorennummer 36614936
Bloomberg Global ID
Fondsname Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C I CHF
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Schweiz
Telefon: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.28 CHF 17.07.2020
Vorheriger Preis * 84.94 CHF 10.07.2020
52 Wochen Hoch * 98.30 CHF 21.02.2020
52 Wochen Tief * 80.35 CHF 22.05.2020
NAV * 84.28 CHF 17.07.2020
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -1.86% 19.06.2020
17.07.2020
3 Monate +3.83% 17.04.2020
17.07.2020
6 Monate -13.26% 17.01.2020
17.07.2020
1 Jahr -13.26% 19.07.2019
17.07.2020
2 Jahre -15.60% 20.07.2018
17.07.2020
3 Jahre -15.78% 21.07.2017
17.07.2020
5 Jahre -15.65% 02.06.2017
17.07.2020

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 5.37
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)