ISIN | LU0401339337 |
---|---|
Valorennummer | 4733501 |
Bloomberg Global ID | UBSEOUX LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben. Hierbei kann der Subfonds auch direkt oder indirekt (d.h. in offenen Investmentfonds im Einklang mit Ziffer 3.4 der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze) in europäische Small und/oder Mid Caps investieren. Es ist dem Subfonds erlaubt, im Einklang mit Ziffer 4 der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze «Besondere Techniken und Instrumente, die Wertpapiere zum Gegenstand haben», mit dem Einsatz von Indexfutures das Marktexposure sowohl zu erhöhen als auch zu reduzieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 41'546.14 EUR | 06.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 41'377.46 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 41'842.53 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 35'141.96 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 41'546.14 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | 41'546.14 EUR | 06.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 41'546.14 EUR | 06.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 309'823'175 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'738'323 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.58% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.29% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +4.41% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +1.11% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +6.55% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +4.48% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +17.68% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +25.18% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +53.58% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3'161.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Nestle SA | 3.87% | |
---|---|---|
HSBC Holdings PLC | 3.82% | |
ASML Holding NV | 3.64% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.45% | |
SAP SE | 3.39% | |
AstraZeneca PLC | 3.32% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.20% | |
Schneider Electric SE | 3.14% | |
Unilever PLC | 3.10% | |
L'Oreal SA | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.03% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |