UBAM - Multifunds Flexible Allocation UHC

Stammdaten

ISIN LU2001991970
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Multifunds Flexible Allocation UHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund actively managed is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of equities, balanced or bonds funds with no restrictions about region, country (including emerging markets) or sector. As a fund of funds structure, this Sub-Fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in money market instruments, as well as investment grade government bonds up to 40%.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.35 GBP 09.10.2024
Vorheriger Preis * 126.09 GBP 08.10.2024
52 Wochen Hoch * 127.76 GBP 27.09.2024
52 Wochen Tief * 105.19 GBP 27.10.2023
NAV * 126.35 GBP 09.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'108'612
Anteilsklassevermögen *** 1'117'709
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.81% 29.12.2023
09.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.20% 29.12.2023
09.10.2024
1 Monat +1.79% 09.09.2024
09.10.2024
3 Monate +2.13% 09.07.2024
09.10.2024
6 Monate +4.34% 09.04.2024
09.10.2024
1 Jahr +17.25% 09.10.2023
09.10.2024
2 Jahre +27.30% 10.10.2022
09.10.2024
3 Jahre +0.12% 11.10.2021
09.10.2024
5 Jahre +24.90% 26.05.2020
09.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist 9.65%
JPM Global Bond Opp Sus C (acc) USD 8.94%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 8.18%
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD Acc 7.88%
MS INVF Global Brands Z 7.56%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc 7.53%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C 6.72%
Robeco BP US Premium Equities I $ 6.67%
Fidelity Global Technology Y-Acc-USD 6.63%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 5.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 0.0226%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)