UBAM - Multifunds Flexible Allocation UHC

Stammdaten

ISIN LU2001991970
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Multifunds Flexible Allocation UHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund actively managed is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of equities, balanced or bonds funds with no restrictions about region, country (including emerging markets) or sector. As a fund of funds structure, this Sub-Fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in money market instruments, as well as investment grade government bonds up to 40%.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.56 GBP 23.07.2025
Vorheriger Preis * 131.85 GBP 22.07.2025
52 Wochen Hoch * 132.56 GBP 23.07.2025
52 Wochen Tief * 115.36 GBP 08.04.2025
NAV * 132.56 GBP 23.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'629'036
Anteilsklassevermögen *** 555'820
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.14% 31.12.2024
23.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.53% 31.12.2024
23.07.2025
1 Monat +2.44% 24.06.2025
23.07.2025
3 Monate +10.04% 23.04.2025
23.07.2025
6 Monate +5.04% 23.01.2025
23.07.2025
1 Jahr +6.86% 23.07.2024
23.07.2025
2 Jahre +16.47% 24.07.2023
23.07.2025
3 Jahre +23.66% 25.07.2022
23.07.2025
5 Jahre +22.59% 23.07.2020
23.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Robeco BP US Premium Equities I $ 9.76%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 9.59%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 9.10%
JPM Global Aggregate Bond C (acc) USD 8.84%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc 8.41%
Fidelity Global Technology Y-Acc-USD 7.71%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C 7.07%
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Ccy Exps Acc 6.83%
Fundsmith Equity I Acc 5.99%
Man Sysmc Emerging Markets Eq I USD 4.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0226%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)