Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions G

Détails

ISIN LU2056571263
No. de valeur 50879361
Bloomberg Global ID V2MSEXG LX
Nom de fond Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions G
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98'870.06 USD 22.10.2024
Prix précédent * 99'571.26 USD 21.10.2024
Max 52 semaines * 101'595.14 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 83'332.01 USD 31.10.2023
NAV * 98'870.06 USD 22.10.2024
Issue Price * 98'870.06 USD 22.10.2024
Redemption Price * 98'870.06 USD 22.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 198'963'117
Actifs de la classe *** 50'298
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.23% 29.12.2023
22.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.28% 29.12.2023
22.10.2024
1 mois +2.84% 23.09.2024
22.10.2024
3 mois +4.22% 22.07.2024
22.10.2024
6 mois +10.45% 22.04.2024
22.10.2024
1 an +16.54% 24.10.2023
22.10.2024
2 ans +30.85% 24.10.2022
22.10.2024
3 ans -15.98% 22.10.2021
22.10.2024
5 ans -6.39% 06.08.2020
22.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.79%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)