ISIN | LU2056571263 |
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No. de valeur | 50879361 |
Bloomberg Global ID | V2MSEXG LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions G |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98'870.06 USD | 22.10.2024 |
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Prix précédent * | 99'571.26 USD | 21.10.2024 |
Max 52 semaines * | 101'595.14 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 83'332.01 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 98'870.06 USD | 22.10.2024 |
Issue Price * | 98'870.06 USD | 22.10.2024 |
Redemption Price * | 98'870.06 USD | 22.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 198'963'117 | |
Actifs de la classe *** | 50'298 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.23% |
29.12.2023 - 22.10.2024
29.12.2023 22.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.28% |
29.12.2023 - 22.10.2024
29.12.2023 22.10.2024 |
1 mois | +2.84% |
23.09.2024 - 22.10.2024
23.09.2024 22.10.2024 |
3 mois | +4.22% |
22.07.2024 - 22.10.2024
22.07.2024 22.10.2024 |
6 mois | +10.45% |
22.04.2024 - 22.10.2024
22.04.2024 22.10.2024 |
1 an | +16.54% |
24.10.2023 - 22.10.2024
24.10.2023 22.10.2024 |
2 ans | +30.85% |
24.10.2022 - 22.10.2024
24.10.2022 22.10.2024 |
3 ans | -15.98% |
22.10.2021 - 22.10.2024
22.10.2021 22.10.2024 |
5 ans | -6.39% |
06.08.2020 - 22.10.2024
06.08.2020 22.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.79% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |