Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions G

Stammdaten

ISIN LU2056571263
Valorennummer 50879361
Bloomberg Global ID V2MSEXG LX
Fondsname Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions G
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98'870.06 USD 22.10.2024
Vorheriger Preis * 99'571.26 USD 21.10.2024
52 Wochen Hoch * 101'595.14 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 83'332.01 USD 31.10.2023
NAV * 98'870.06 USD 22.10.2024
Ausgabepreis * 98'870.06 USD 22.10.2024
Rücknahmepreis * 98'870.06 USD 22.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 198'963'117
Anteilsklassevermögen *** 50'298
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.23% 29.12.2023
22.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.28% 29.12.2023
22.10.2024
1 Monat +2.84% 23.09.2024
22.10.2024
3 Monate +4.22% 22.07.2024
22.10.2024
6 Monate +10.45% 22.04.2024
22.10.2024
1 Jahr +16.54% 24.10.2023
22.10.2024
2 Jahre +30.85% 24.10.2022
22.10.2024
3 Jahre -15.98% 22.10.2021
22.10.2024
5 Jahre -6.39% 06.08.2020
22.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)