ISIN | LU2056571263 |
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Valorennummer | 50879361 |
Bloomberg Global ID | V2MSEXG LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions G |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98'870.06 USD | 22.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99'571.26 USD | 21.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101'595.14 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 83'332.01 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 98'870.06 USD | 22.10.2024 |
Ausgabepreis * | 98'870.06 USD | 22.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 98'870.06 USD | 22.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 198'963'117 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'298 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.23% |
29.12.2023 - 22.10.2024
29.12.2023 22.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.28% |
29.12.2023 - 22.10.2024
29.12.2023 22.10.2024 |
1 Monat | +2.84% |
23.09.2024 - 22.10.2024
23.09.2024 22.10.2024 |
3 Monate | +4.22% |
22.07.2024 - 22.10.2024
22.07.2024 22.10.2024 |
6 Monate | +10.45% |
22.04.2024 - 22.10.2024
22.04.2024 22.10.2024 |
1 Jahr | +16.54% |
24.10.2023 - 22.10.2024
24.10.2023 22.10.2024 |
2 Jahre | +30.85% |
24.10.2022 - 22.10.2024
24.10.2022 22.10.2024 |
3 Jahre | -15.98% |
22.10.2021 - 22.10.2024
22.10.2021 22.10.2024 |
5 Jahre | -6.39% |
06.08.2020 - 22.10.2024
06.08.2020 22.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |