ISIN | LI0489845466 |
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No. de valeur | 48984546 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Systematic DLT Fund Class E USD |
Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.26 USD | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 107.42 USD | 17.03.2025 |
Max 52 semaines * | 178.69 USD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 104.26 USD | 31.03.2025 |
NAV * | 104.26 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'293'177 | |
Actifs de la classe *** | 532'274 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -28.58% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -30.43% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -2.14% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -28.58% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -19.55% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -31.05% |
31.03.2024 - 31.03.2025
31.03.2024 31.03.2025 |
2 ans | +15.99% |
03.04.2023 - 31.03.2025
03.04.2023 31.03.2025 |
3 ans | -7.72% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +8.20% |
06.04.2020 - 31.03.2025
06.04.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 30.04.2019 |
TER *** | 3.82% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |