ISIN | LI0489845466 |
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No. de valeur | 48984546 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Systematic DLT Fund Class E USD |
Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 116.93 USD | 24.02.2025 |
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Prix précédent * | 123.66 USD | 17.02.2025 |
Max 52 semaines * | 178.69 USD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 116.93 USD | 24.02.2025 |
NAV * | 116.93 USD | 24.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'893'695 | |
Actifs de la classe *** | 662'457 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -19.91% |
31.12.2024 - 24.02.2025
31.12.2024 24.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -20.84% |
31.12.2024 - 24.02.2025
31.12.2024 24.02.2025 |
1 mois | -11.03% |
27.01.2025 - 24.02.2025
27.01.2025 24.02.2025 |
3 mois | -25.74% |
25.11.2024 - 24.02.2025
25.11.2024 24.02.2025 |
6 mois | -9.82% |
26.08.2024 - 24.02.2025
26.08.2024 24.02.2025 |
1 an | -9.08% |
26.02.2024 - 24.02.2025
26.02.2024 24.02.2025 |
2 ans | +22.94% |
27.02.2023 - 24.02.2025
27.02.2023 24.02.2025 |
3 ans | -4.61% |
28.02.2022 - 24.02.2025
28.02.2022 24.02.2025 |
5 ans | +8.64% |
24.02.2020 - 24.02.2025
24.02.2020 24.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 30.04.2019 |
TER *** | 3.82% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |