| ISIN | LI0489845466 |
|---|---|
| Valorennummer | 48984546 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Systematic DLT Fund Class E USD |
| Fondsanbieter |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
| Fondsanbieter | Matrixport Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Liechtenstein |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, unabhängig von der Gesamtmarktperformance von Kryptowährungen und -assets. Sowohl Long- wie Short-Positionen sind in der Strategie zugelassen.Der Fonds verfolgt einen systematischen, quantitativen Ansatz basierend auf Marktpreisen von Kryptowährungen und -assets. Die Anlagestrategie wird auf die liquidesten Kryptowährungen und -assets beschränkt, die gemäss Zeitreihenanalyse das grösste Potential zeigen. Die Ausdehnung der Anlagestrategie auf weitere Kryptowährungen und -assets kann jederzeit erfolgen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 132.59 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 135.42 USD | 20.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 178.69 USD | 16.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 104.26 USD | 31.03.2025 |
| NAV * | 132.59 USD | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'059'871 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 259'852 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -9.18% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -20.46% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 Monat | -9.23% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | -9.01% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +23.88% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +1.48% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +39.61% |
30.10.2023 - 27.10.2025
30.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +48.79% |
31.10.2022 - 27.10.2025
31.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | -8.43% |
30.10.2020 - 27.10.2025
30.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 3.46% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |