ISIN | LU0420007444 |
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Valorennummer | 10060607 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - European Equity R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 456.46 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 455.24 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 471.21 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 377.09 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 456.46 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 456.46 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 456.46 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.37% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.19% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +4.26% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.72% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +4.87% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +12.87% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +19.85% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +30.34% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +46.53% |
11.08.2020 - 05.06.2025
11.08.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |