Vontobel Fund - European Equity R

Stammdaten

ISIN LU0420007444
Valorennummer 10060607
Bloomberg Global ID VOEQREC LX
Fondsname Vontobel Fund - European Equity R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 438.82 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 439.20 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 471.21 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 377.09 EUR 07.04.2025
NAV * 438.82 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 438.82 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 438.82 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.97% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.94% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.02% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.33% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate -2.72% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +2.48% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +17.38% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +25.18% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +30.60% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)