Vontobel Fund - European Equity R

Stammdaten

ISIN LU0420007444
Valorennummer 10060607
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - European Equity R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 401.07 EUR 14.04.2025
Vorheriger Preis * 391.21 EUR 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 471.21 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 377.09 EUR 07.04.2025
NAV * 401.07 EUR 14.04.2025
Ausgabepreis * 401.07 EUR 14.04.2025
Rücknahmepreis * 401.07 EUR 14.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.66% 31.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.46% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -5.01% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate -5.58% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -4.39% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +2.81% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +6.82% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre +7.65% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +28.75% 11.08.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)