HELIUM INVEST C

Stammdaten

ISIN LU1995646178
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname HELIUM INVEST C
Fondsanbieter SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28
Fondsanbieter SYQUANT Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) SYQUANT CAPITAL
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'342.46 EUR 08.03.2024
Vorheriger Preis * 1'334.39 EUR 23.02.2024
52 Wochen Hoch * 1'353.94 EUR 29.12.2023
52 Wochen Tief * 1'287.31 EUR 10.03.2023
NAV * 1'342.46 EUR 08.03.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.85% 29.12.2023
08.03.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.52% 29.12.2023
08.03.2024
1 Monat +0.79% 16.02.2024
08.03.2024
3 Monate +0.56% 08.12.2023
08.03.2024
6 Monate +1.46% 15.09.2023
08.03.2024
1 Jahr +4.28% 10.03.2023
08.03.2024
2 Jahre +2.35% 11.03.2022
08.03.2024
3 Jahre +12.42% 12.03.2021
08.03.2024
5 Jahre +34.25% 07.06.2019
08.03.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)