ISIN | LU2108482238 |
---|---|
No. de valeur | 52195816 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities DTH EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. Additionally, the sub-fund may invest in bonds from Mainland China that are traded on interbank bond markets in China. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.88 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 97.97 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 101.60 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 92.96 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 98.88 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 470'301'042 | |
Actifs de la classe *** | 3'702'553 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.83% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.82% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | +0.50% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +3.70% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -1.18% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +2.94% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +8.72% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +1.16% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | -0.76% |
18.06.2020 - 03.04.2025
18.06.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.36% | |
---|---|---|
South Africa (Republic of) 8.25% | 3.11% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.01% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.94% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 2.69% | |
Malaysia (Government Of) 2.632% | 2.69% | |
Poland (Republic of) 1.25% | 2.49% | |
Indonesia (Republic of) 7% | 2.39% | |
Oman (Sultanate Of) 6.25% | 2.21% | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | 2.13% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.77% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |