ISIN | LU2108482238 |
---|---|
Valorennummer | 52195816 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities DTH EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. Additionally, the sub-fund may invest in bonds from Mainland China that are traded on interbank bond markets in China. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.97 EUR | 16.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 99.93 EUR | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.60 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.60 EUR | 11.06.2024 |
NAV * | 99.97 EUR | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 480'738'866 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'750'474 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.98% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.42% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +1.93% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +2.40% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +3.04% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +3.35% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +9.75% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +11.04% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +0.33% |
18.06.2020 - 16.05.2025
18.06.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.33% | |
---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.98% | |
Malaysia (Government Of) 2.632% | 2.80% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 2.77% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.74% | |
Poland (Republic of) 1.25% | 2.54% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 2.45% | |
Indonesia (Republic of) 7% | 2.12% | |
Oman (Sultanate Of) 6.25% | 2.06% | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.77% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |