ISIN | LU2108482071 |
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No. de valeur | 52193775 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities DT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.63 USD | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 105.76 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 110.69 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 97.25 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 105.63 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 525'449'010 | |
Actifs de la classe *** | 41'552'148 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.81% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.23% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -2.14% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | -0.24% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +2.58% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +9.99% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +17.33% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -1.30% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +5.99% |
18.06.2020 - 13.11.2024
18.06.2020 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.96% | |
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Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.27% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 3.21% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 3.09% | |
Malaysia (Government Of) 2.632% | 3.07% | |
Poland (Republic of) 1.25% | 2.63% | |
Indonesia (Republic of) 7% | 2.40% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.13% | |
Thailand (Kingdom Of) 2.65% | 2.12% | |
Oman (Sultanate Of) 6.25% | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.76% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |