| ISIN | LU2108482071 |
|---|---|
| Valorennummer | 52193775 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities DT |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. Additionally, the sub-fund may invest in bonds from Mainland China that are traded on interbank bond markets in China. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 119.92 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 119.29 USD | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.38 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 103.52 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 119.92 USD | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 688'980'597 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 651'769 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.93% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.30% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | +1.33% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +4.45% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +9.25% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +12.83% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +23.69% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +38.96% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +17.22% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.84% | |
|---|---|---|
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.88% | |
| South Africa (Republic of) 8.5% | 2.81% | |
| South Africa (Republic of) 8.25% | 2.73% | |
| India (Republic of) 6.79% | 2.49% | |
| Malaysia (Government Of) 2.632% | 2.43% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 2.30% | |
| Poland (Republic of) 1.25% | 2.21% | |
| Oman (Sultanate Of) 6.25% | 1.89% | |
| Thailand (Kingdom Of) 2.65% | 1.82% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |