Neuberger Berman 5G Connectivity Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged

Détails

ISIN IE00BLLXGX96
No. de valeur 54096359
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman 5G Connectivity Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman Europe Ltd
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.22 EUR 02.10.2024
Prix précédent * 15.11 EUR 01.10.2024
Max 52 semaines * 16.80 EUR 10.07.2024
Min 52 semaines * 10.13 EUR 26.10.2023
NAV * 15.22 EUR 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 993'107'676
Actifs de la classe *** 44'962'096
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +25.37% 29.12.2023
02.10.2024
YTD Performance (en CHF) +26.53% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois +6.28% 03.09.2024
02.10.2024
3 mois -6.57% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +3.05% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +39.76% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +52.35% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans +12.16% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +48.20% 29.06.2020
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.21%
Amazon.com Inc 4.62%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.46%
Meta Platforms Inc Class A 3.79%
Advantest Corp 3.64%
Microsoft Corp 3.27%
Broadcom Inc 3.21%
ARM Holdings PLC ADR 3.01%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.00%
SK Hynix Inc 2.96%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)