ISIN | IE00BLLXGX96 |
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Valorennummer | 54096359 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.44 EUR | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.59 EUR | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.01 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.13 EUR | 04.04.2025 |
NAV * | 13.44 EUR | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 884'114'497 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'139'582 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -23.02% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -23.76% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -18.00% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -29.15% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -17.50% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | -2.33% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +42.83% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +19.68% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +30.87% |
29.06.2020 - 22.04.2025
29.06.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.83% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 5.21% | |
NVIDIA Corp | 5.08% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.49% | |
T-Mobile US Inc | 3.75% | |
Broadcom Inc | 3.57% | |
SK Hynix Inc | 3.05% | |
MediaTek Inc | 3.01% | |
Alphabet Inc Class A | 2.87% | |
Fujikura Ltd | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.96% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |