Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BLLXGX96
Valorennummer 54096359
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.96 EUR 17.03.2025
Vorheriger Preis * 15.87 EUR 14.03.2025
52 Wochen Hoch * 19.01 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 13.27 EUR 05.08.2024
NAV * 15.96 EUR 17.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'030'560'169
Anteilsklassevermögen *** 47'277'873
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.59% 31.12.2024
17.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.43% 31.12.2024
17.03.2025
1 Monat -15.73% 18.02.2025
17.03.2025
3 Monate -10.79% 17.12.2024
17.03.2025
6 Monate +9.02% 17.09.2024
17.03.2025
1 Jahr +11.61% 18.03.2024
17.03.2025
2 Jahre +63.02% 17.03.2023
17.03.2025
3 Jahre +28.50% 17.03.2022
17.03.2025
5 Jahre +55.40% 29.06.2020
17.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 5.76%
Meta Platforms Inc Class A 4.82%
NVIDIA Corp 4.80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.40%
Broadcom Inc 4.28%
Fujikura Ltd 3.38%
Arista Networks Inc 3.32%
T-Mobile US Inc 3.26%
Disco Corp 2.98%
SK Hynix Inc 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)