ISIN | LU2131752896 |
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No. de valeur | 53616362 |
Bloomberg Global ID | WEWGIDE LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR D AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.24 EUR | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 20.03 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 20.60 EUR | 29.10.2024 |
Min 52 semaines * | 15.65 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 20.24 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 298'222'942 | |
Actifs de la classe *** | 2'010'567 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.58% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.33% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | +3.35% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +6.35% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +9.29% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +31.81% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +35.51% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -2.60% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +102.41% |
18.03.2020 - 01.11.2024
18.03.2020 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.57% | |
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NVIDIA Corp | 5.20% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.47% | |
Microsoft Corp | 4.29% | |
Eli Lilly and Co | 3.87% | |
Alphabet Inc Class A | 3.65% | |
Clean Harbors Inc | 3.06% | |
Flutter Entertainment PLC | 2.97% | |
Mastercard Inc Class A | 2.95% | |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.84% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |