Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR D AccU

Détails

ISIN LU2131752896
No. de valeur 53616362
Bloomberg Global ID WEWGIDE LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR D AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.24 EUR 01.11.2024
Prix précédent * 20.03 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 20.60 EUR 29.10.2024
Min 52 semaines * 15.65 EUR 09.11.2023
NAV * 20.24 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 298'222'942
Actifs de la classe *** 2'010'567
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.58% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +20.33% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +3.35% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +6.35% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +9.29% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +31.81% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +35.51% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -2.60% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +102.41% 18.03.2020
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 5.57%
NVIDIA Corp 5.20%
UnitedHealth Group Inc 4.47%
Microsoft Corp 4.29%
Eli Lilly and Co 3.87%
Alphabet Inc Class A 3.65%
Clean Harbors Inc 3.06%
Flutter Entertainment PLC 2.97%
Mastercard Inc Class A 2.95%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 2.49%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.84%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)