ISIN | LU2131752896 |
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Valorennummer | 53616362 |
Bloomberg Global ID | WEWGIDE LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.50 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19.26 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.29 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.45 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 19.50 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 245'707'581 | |
Anteilsklassevermögen *** | 626'405 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.35% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.86% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +4.40% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -4.32% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -12.64% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +1.19% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +19.03% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +30.09% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +36.66% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.70% | |
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Amazon.com Inc | 4.84% | |
NVIDIA Corp | 4.84% | |
MercadoLibre Inc | 4.19% | |
Clean Harbors Inc | 4.15% | |
Netflix Inc | 3.92% | |
Fed Funds - 25Bps | 3.73% | |
Uber Technologies Inc | 3.50% | |
Eli Lilly and Co | 3.40% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.84% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |