UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU0415179133
Valorennummer 4734577
Bloomberg Global ID UBSCE50 LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, die auf EUR lauten und deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben. Das Portefeuille wird aktiv verwaltet und verbindet das Aufwärtspotenzial von Aktien mit den defensiven Eigenschaften von Anleihen. Anlageziel ist es, die Risiko-Rendite-Merkmale der europäischen Wandelanleihenmärkte optimal auszuschöpfen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.31 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 145.12 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 146.30 EUR 28.10.2024
52 Wochen Tief * 132.25 EUR 10.11.2023
NAV * 145.31 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis * 145.31 EUR 07.11.2024
Rücknahmepreis * 145.31 EUR 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 213'509'528
Anteilsklassevermögen *** 11'177'104
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.39% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.00% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.44% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +2.74% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.45% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +10.03% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +13.57% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -1.38% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +8.74% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 21.61
ADDI Date 07.11.2024

Top 10 Holdings ***

Rag-Stiftung 0% 3.00%
STMicroelectronics N.V. 0% 2.94%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 2.11%
LEG Properties BV 1% 2.10%
Schneider Electric SE 1.625% 2.06%
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625% 2.03%
Rheinmetall AG 2.25% 2.03%
BNP Paribas Issuance BV 0% 2.02%
Snam S.p.A. 3.25% 2.01%
Cembra Money Bank AG 0% 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.54%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)