ISIN | LU0415179133 |
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Valorennummer | 4734577 |
Bloomberg Global ID | UBSCE50 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Convertibles |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, die auf EUR lauten und deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben. Das Portefeuille wird aktiv verwaltet und verbindet das Aufwärtspotenzial von Aktien mit den defensiven Eigenschaften von Anleihen. Anlageziel ist es, die Risiko-Rendite-Merkmale der europäischen Wandelanleihenmärkte optimal auszuschöpfen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.31 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 145.12 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 146.30 EUR | 28.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 132.25 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 145.31 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 145.31 EUR | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 145.31 EUR | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 213'509'528 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'177'104 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.39% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.00% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +0.44% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +2.74% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +2.45% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +10.03% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +13.57% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -1.38% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +8.74% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 21.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Rag-Stiftung 0% | 3.00% | |
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STMicroelectronics N.V. 0% | 2.94% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% | 2.11% | |
LEG Properties BV 1% | 2.10% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 2.06% | |
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625% | 2.03% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 2.03% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 2.02% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 2.01% | |
Cembra Money Bank AG 0% | 1.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.54% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |