ISIN | LU0042745397 |
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No. de valeur | 47566 |
Bloomberg Global ID | UBSPIUI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et instruments monétaires de premier ordre en reproduisant l’indice de référence choisi. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 254.37 USD | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 254.68 USD | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 254.74 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 230.07 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 254.37 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | 254.37 USD | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 254.37 USD | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'502'965 | |
Actifs de la classe *** | 29'686'658 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.38% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.96% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +1.20% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +3.65% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +4.93% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +8.79% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +10.19% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -2.00% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +4.39% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 119.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.09.2024 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 17.58% | |
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UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 17.54% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 16.87% | |
Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc | 8.34% | |
Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc | 8.34% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 6.91% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.76% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.40% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.38% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.21% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |