UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0042745397
Valorennummer 47566
Bloomberg Global ID UBSPIUI LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 254.37 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 254.68 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 254.74 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 230.07 USD 19.10.2023
NAV * 254.37 USD 18.09.2024
Ausgabepreis * 254.37 USD 18.09.2024
Rücknahmepreis * 254.37 USD 18.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'502'965
Anteilsklassevermögen *** 29'686'658
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.38% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.96% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +1.20% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +3.65% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +4.93% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +8.79% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +10.19% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -2.00% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +4.39% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 119.92
ADDI Date 18.09.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 17.58%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 17.54%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 16.87%
Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc 8.34%
Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc 8.34%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 6.91%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.76%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.40%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.38%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)