AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - MULTISTRATEGY FOF A-AZ FUND (DIS)

Détails

ISIN LU2081247905
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - MULTISTRATEGY FOF A-AZ FUND (DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment orientera les investissements, pour la plupart en parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC autorisés selon la Directive 85/611/CEE et successives modifications et intégrations. La politique d’investissement est de genre actif, orientée à la réalisation de rendements absolus non paramétrés à des indexes de référence. La politique d’investissement mise en oeuvre résulte diversifiée par marchés de référence, par stratégies et par fonds et se caractérise par une composition du portefeuille orientée pour la plupart vers des parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC qui réalisent des stratégies qui rentrent dans des catégories différentes (par exemple, Global Macro & Commodity Trading Advisors, Fixed Income Relative Value, Equity Long/Short, Emerging Markets).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.81 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 3.81 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 3.87 EUR 11.07.2024
Min 52 semaines * 3.67 EUR 06.11.2023
NAV * 3.81 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 59'142'416
Actifs de la classe *** 3'984'211
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.81% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +4.13% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -1.01% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +0.08% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +0.08% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +3.79% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans -1.37% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -11.11% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans -9.49% 15.04.2020
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi Sandler US Equity I EUR 11.17%
GS Alt Beta-I Cap EUR (HG i) 8.90%
AQR Sust Delphi L/S Eq IAE1 6.55%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR 6.24%
Franklin K2AthenaUncrltdStratsIEUR-H1Acc 5.96%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S IA1 PF 5.91%
Amundi Fds Global Mlt-Asst I2 EUR C 5.60%
BSF European Absolute Return D2 EUR 5.20%
JPM Global Macro Sustainable C acc EUR 5.10%
Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR 4.19%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 4.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)