AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - MULTISTRATEGY FOF A-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU2081247905
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - MULTISTRATEGY FOF A-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve moderate medium and long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio that is primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs having an investment strategy defined as "alternative" and/or "uncorrelated" to the major asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.80 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 3.80 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 3.87 EUR 11.07.2024
52 Wochen Tief * 3.67 EUR 09.11.2023
NAV * 3.80 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'594'225
Anteilsklassevermögen *** 3'874'751
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.54% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.09% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.94% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.96% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -0.29% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +3.29% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre -1.33% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -11.45% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -9.72% 15.04.2020
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi Sandler US Equity I EUR 11.17%
GS Alt Beta-I Cap EUR (HG i) 8.90%
AQR Sust Delphi L/S Eq IAE1 6.55%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR 6.24%
Franklin K2AthenaUncrltdStratsIEUR-H1Acc 5.96%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S IA1 PF 5.91%
Amundi Fds Global Mlt-Asst I2 EUR C 5.60%
BSF European Absolute Return D2 EUR 5.20%
JPM Global Macro Sustainable C acc EUR 5.10%
Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR 4.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 4.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)