UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus U+

Stammdaten

ISIN CH0521629078
Valorennummer 52162907
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus U+
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The High Grade CHF Income Plus sub-fund aims to generate stable returns in Swiss francs by investing, directly and/or indirectly, in the Swiss and international investment grade and high yield (up to 25%) bonds markets, including hedging the currency risk in Swiss francs when making direct investments. The sub-fund is set up to take advantage of all bond markets performance opportunities, both in physical form (bonds) and synthetic form (rate derivatives and credit derivatives). The sub-fund’s active management seeks to optimise performance by selecting debts instruments offering the best returns. Based on market conditions and yields, the sub-fund can be 100% invested in either physical bonds or 100% invested in synthetic bonds. No guarantees can be given as to the successful achievement of the sub-fund's investment objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.96 CHF 08.11.2024
Vorheriger Preis * 92.93 CHF 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 93.84 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 89.50 CHF 10.11.2023
NAV * 92.96 CHF 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'899'070
Anteilsklassevermögen *** 2'271'471
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.08% 31.12.2023
08.11.2024
1 Monat -0.30% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +0.29% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +1.32% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +3.50% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +4.94% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -7.67% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre -6.19% 11.05.2020
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ntx 1.5m 0.75%300425 17.96%
ING Groep N.V. 5.25% 1.27%
Morgan Stanley 4.813% 1.19%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 1.19%
Banque Federative du Credit Mutuel 4% 1.17%
Societe Generale S.A. 4% 1.16%
BNP Paribas SA 3.625% 1.15%
Santander UK Group Holdings PLC 3.53% 1.14%
KBC Group NV 3% 1.11%
Credit Agricole S.A. 0.625% 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)