AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU2056382703
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio made up primarily of sub-investment grade debt securities issued by companies around the world. The Sub-fund invests at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments with a sub-investment grade rating at the time of purchase, issued by companies from anywhere in the world. The Sub-fund may also invest up to 25% of its net assets in debt securities without a rating from a ratings agency and up to 10% in securities that are in default or distressed.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.55 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 4.54 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 4.60 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 4.19 EUR 10.11.2023
NAV * 4.55 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 372'150'438
Anteilsklassevermögen *** 34'603'388
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.30% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.84% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.83% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.13% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +1.93% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +8.55% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +14.77% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -2.22% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +8.21% 27.04.2020
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Telecom Italia Capital S.A. 6% 2.67%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.75% 2.26%
New Millennium Augustum Italian Div Bd I 2.13%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% 1.86%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.79%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.025% 1.77%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.77%
Euro Bobl Future Dec 24 1.61%
UniCredit S.p.A. 5.459% 1.55%
New Millennium Aug Hi Qul Bd I 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.84%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)