AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU2056382703
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio made up primarily of sub-investment grade debt securities issued by companies around the world. The Sub-fund invests at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments with a sub-investment grade rating at the time of purchase, issued by companies from anywhere in the world. The Sub-fund may also invest up to 25% of its net assets in debt securities without a rating from a ratings agency and up to 10% in securities that are in default or distressed.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.57 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 4.56 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 4.61 EUR 16.09.2025
52 Wochen Tief * 4.42 EUR 09.04.2025
NAV * 4.57 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 352'245'274
Anteilsklassevermögen *** 27'118'049
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.68% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.47% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +0.79% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +0.48% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +0.75% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr -0.24% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +3.77% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +9.72% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre -2.68% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 26 18.55%
New Millennium Augustum Italian Div Bd I 2.39%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.99%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.75% 1.93%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% 1.52%
Volkswagen International Finance N.V. 7.875% 1.50%
Turkey (Republic of) 5.25% 1.46%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 1.43%
Finecobank Banca Fineco S.p.A. 7.5% 1.41%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.456% 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)