UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) U

Stammdaten

ISIN CH0506063285
Valorennummer 50606328
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) U
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Swiss Equity sub-fund aims in the medium term, to generate superior returns relative to the Swiss equity market as measured by the SPI® index. The sub-fund is actively managed and the companies are chosen after a rigorous and diverse selection process. No guarantee can be given as to the achievement of the sub-fund's investment objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.79 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 114.70 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 119.11 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 97.73 CHF 13.11.2023
NAV * 115.79 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'060'232
Anteilsklassevermögen *** 377'271
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.10% 31.12.2023
11.11.2024
1 Monat -0.96% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +1.76% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +2.93% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +18.48% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +12.26% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -11.33% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +22.94% 23.04.2020
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 11.75%
Nestle SA 11.42%
Novartis AG Registered Shares 9.15%
ABB Ltd 7.34%
UBS Group AG 5.21%
Alcon Inc 4.00%
Zurich Insurance Group AG 3.39%
Lonza Group Ltd 3.37%
Sika AG 3.15%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)