ISIN | CH0506063285 |
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Valorennummer | 50606328 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) U |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Swiss Equity sub-fund aims in the medium term, to generate superior returns relative to the Swiss equity market as measured by the SPI® index. The sub-fund is actively managed and the companies are chosen after a rigorous and diverse selection process. No guarantee can be given as to the achievement of the sub-fund's investment objective. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.37 CHF | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.36 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.51 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.83 CHF | 22.02.2024 |
NAV * | 120.37 CHF | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'240'551 | |
Anteilsklassevermögen *** | 409'673 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.97% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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1 Monat | +4.50% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +7.70% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +2.51% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +13.66% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +16.19% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | +5.55% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | +27.80% |
23.04.2020 - 20.02.2025
23.04.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 11.51% | |
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Nestle SA | 10.95% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.10% | |
ABB Ltd | 7.30% | |
UBS Group AG | 5.40% | |
Alcon Inc | 4.10% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.86% | |
Sika AG | 3.10% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.04% | |
Lonza Group Ltd | 3.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.89% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |