UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) U

Stammdaten

ISIN CH0506063285
Valorennummer 50606328
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) U
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Swiss Equity sub-fund aims in the medium term, to generate superior returns relative to the Swiss equity market as measured by the SPI® index. The sub-fund is actively managed and the companies are chosen after a rigorous and diverse selection process. No guarantee can be given as to the achievement of the sub-fund's investment objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.21 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 116.96 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 121.69 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 101.98 CHF 09.04.2025
NAV * 117.21 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'155'194
Anteilsklassevermögen *** 392'154
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.14% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat -2.05% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate -2.30% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +5.03% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +2.51% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +13.34% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +14.93% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +19.68% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 11.91%
Nestle SA 10.06%
Novartis AG Registered Shares 8.59%
UBS Group AG 6.61%
ABB Ltd 6.23%
Zurich Insurance Group AG 5.39%
Alcon Inc 3.85%
Swiss Re AG 3.68%
Lonza Group Ltd 3.27%
Sika AG 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.89%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)