ISIN | LU0161533624 |
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No. de valeur | 1544240 |
Bloomberg Global ID | BBG000FRL2X9 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) AT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital en EUR, par des placements en actions et en obligations dans le monde entier.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 30% et 60%. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 224.54 EUR | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 223.58 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 227.19 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 205.26 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 224.54 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 285'820'687 | |
Actifs de la classe *** | 50'792'814 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.79% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.86% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +1.52% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +3.87% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -0.48% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +7.68% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +16.91% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +15.71% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +23.12% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 43.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 15.66% | |
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SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 14.39% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 6.60% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.92% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 3.22% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.43% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 2.28% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 | 1.90% | |
US Treasury Bond Future Sept 25 | 1.41% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.41% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |