ISIN | LU0161533624 |
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No. de valeur | 1544240 |
Bloomberg Global ID | BBG000FRL2X9 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital en EUR, par des placements en actions et en obligations dans le monde entier.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 30% et 60%. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 218.70 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 218.01 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 220.28 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 189.74 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 218.70 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 270'388'959 | |
Actifs de la classe *** | 50'342'574 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.55% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.21% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.45% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +4.88% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +4.25% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +15.36% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +20.30% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +3.48% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +19.07% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 46.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 6.33% | |
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SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 5.17% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 1.74% | |
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF | 1.43% | |
Apple Inc | 1.18% | |
Microsoft Corp | 1.16% | |
NVIDIA Corp | 1.09% | |
ASML Holding NV | 1.03% | |
SGX Nikkei 225 Index Future Sept 24 | 1.03% | |
Ftse 100 Idx Fut Sep24 | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.40% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |