ISIN | LU0161533624 |
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Valorennummer | 1544240 |
Bloomberg Global ID | BBG000FRL2X9 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) AT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 218.57 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 219.04 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 227.19 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 205.04 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 218.57 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 272'332'293 | |
Anteilsklassevermögen *** | 49'569'497 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.92% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.70% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -2.99% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -1.39% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +0.13% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +4.40% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +15.51% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +8.12% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +33.80% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 42.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 6.07% | |
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SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 5.24% | |
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 | 2.06% | |
Ftse 100 Idx Fut Mar25 | 2.04% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 1.75% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 1.62% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 1.57% | |
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF | 1.21% | |
NVIDIA Corp | 1.12% | |
Apple Inc | 1.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.40% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |