| ISIN | LU0161533624 |
|---|---|
| Valorennummer | 1544240 |
| Bloomberg Global ID | BBG000FRL2X9 |
| Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) AT |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 232.68 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 232.39 EUR | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 234.89 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 205.26 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 232.68 EUR | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 300'761'405 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 52'976'139 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.48% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.96% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +0.54% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +2.12% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +5.47% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.48% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +16.60% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +26.31% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +22.09% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 43.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 16.86% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 13.86% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 7.12% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 4.22% | |
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 3.20% | |
| US Treasury Bond Future Mar 26 | 2.63% | |
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 2.24% | |
| 10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25 | 1.95% | |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 1.86% | |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 1.79% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.41% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.45% |
| Ongoing Charges *** | 1.39% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |