ISIN | IE00BLRPPM19 |
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No. de valeur | 54460092 |
Bloomberg Global ID | WEEMDSD ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S Q1 DisH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government BondIndex - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 7.93 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 7.94 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 8.32 EUR | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.55 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 7.93 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'323'944'974 | |
Actifs de la classe *** | 69'573'391 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.76% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.49% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +1.85% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -1.38% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -3.05% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | -1.31% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +1.69% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | -6.34% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | -22.04% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Usm5 06-25 | 7.31% | |
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Us 10Yr Tym5 06-25 | 4.80% | |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 2.22% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.18% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.71% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 1.40% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.23% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.21% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.20% | |
Mongolia (Government of) 8.65% | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.64% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |