Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S Q1 DisH

Stammdaten

ISIN IE00BLRPPM19
Valorennummer 54460092
Bloomberg Global ID WEEMDSD ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S Q1 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.24 EUR 21.01.2026
Vorheriger Preis * 8.21 EUR 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 8.37 EUR 30.12.2025
52 Wochen Tief * 7.55 EUR 11.04.2025
NAV * 8.24 EUR 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'394'775'849
Anteilsklassevermögen *** 72'676'763
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.12% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat -1.25% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +0.61% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +3.62% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +3.95% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +4.03% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +1.49% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre -23.35% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvh6 03-26 11.00%
Us Long Ush6 03-26 6.28%
Argentina (Republic Of) 4.125% 3.00%
Us 2Yr Tuh6 03-26 2.72%
Us Ultra Wnh6 03-26 1.83%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.61%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.45%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69% 1.36%
Serbia (Republic Of) 6% 1.35%
Ghana (Republic of) 5% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)