Candriam Equities L Europe Innovation C - USD - Hedged

Détails

ISIN LU1293437882
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Equities L Europe Innovation C - USD - Hedged
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions de sociétés témoignant d'une forte capacité à innover avec succès, ayant leur siège et/ou leur activité prépondérante dans un Etat de l’Espace Economique Européen, par le biais d'une gestion discrétionnaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 170.79 USD 19.06.2025
Prix précédent * 172.09 USD 18.06.2025
Max 52 semaines * 186.91 USD 17.02.2025
Min 52 semaines * 154.13 USD 09.04.2025
NAV * 170.79 USD 19.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 559'790'368
Actifs de la classe *** 222'198
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.54% 30.12.2024
19.06.2025
YTD Performance (en CHF) -8.30% 30.12.2024
19.06.2025
1 mois -2.88% 19.05.2025
19.06.2025
3 mois -5.36% 19.03.2025
19.06.2025
6 mois +1.03% 19.12.2024
19.06.2025
1 an -3.21% 19.06.2024
19.06.2025
2 ans -0.58% 19.06.2023
19.06.2025
3 ans +12.69% 20.06.2022
19.06.2025
5 ans -13.75% 23.09.2021
19.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kerry Group PLC Class A 5.72%
BioMerieux SA 5.55%
Nestle SA 5.36%
DSM Firmenich AG 5.10%
Dassault Systemes SE 4.45%
ASML Holding NV 3.80%
Admiral Group PLC 3.19%
Halma PLC 3.12%
Hexagon AB Class B 3.09%
Novo Nordisk AS Class B 2.65%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.94%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)