ISIN | LU2107518743 |
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Valorennummer | 52093555 |
Bloomberg Global ID | VAGWSGU LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G |
Fondsanbieter |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefon: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Fondsanbieter | Tareno AG, Basel |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Tareno AG Basel Telefon: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel, was darin besteht, Investitionen in Unternehmen des Wassersektors weltweit zu tätigen, die den vom Anlageverwalter festgelegten Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) entsprechen, und er strebt Kapitalwachstum an. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Gesamtvermögen des Teilfonds zu mehr als drei Viertel, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, direkt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Unternehmensteile usw.) von Emittenten weltweit investiert, die im Wassersektor tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 155.22 USD | 28.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 156.61 USD | 27.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 156.79 USD | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 130.92 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 155.22 USD | 28.05.2025 |
Ausgabepreis * | 155.22 USD | 28.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 155.22 USD | 28.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 223'609'035 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'617'747 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.45% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.27% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 Monat | +5.79% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 Monate | +8.61% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 Monate | +3.89% |
29.11.2024 - 28.05.2025
29.11.2024 28.05.2025 |
1 Jahr | +7.91% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 Jahre | +36.49% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 Jahre | +43.82% |
31.05.2022 - 28.05.2025
31.05.2022 28.05.2025 |
5 Jahre | +78.39% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 4.13% | |
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Georg Fischer AG | 4.13% | |
Clean Harbors Inc | 4.03% | |
A.O. Smith Corp | 3.62% | |
Pentair PLC | 3.51% | |
ACEA SpA | 3.39% | |
Andritz AG | 3.03% | |
GEA Group AG | 2.73% | |
Geberit AG | 2.72% | |
Ebara Corp | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.64% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |