Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G

Stammdaten

ISIN LU2107518743
Valorennummer 52093555
Bloomberg Global ID VAGWSGU LX
Fondsname Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G
Fondsanbieter Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Fondsanbieter Tareno AG, Basel
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Tareno AG
Basel
Telefon: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel, was darin besteht, Investitionen in Unternehmen des Wassersektors weltweit zu tätigen, die den vom Anlageverwalter festgelegten Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) entsprechen, und er strebt Kapitalwachstum an. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Gesamtvermögen des Teilfonds zu mehr als drei Viertel, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, direkt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Unternehmensteile usw.) von Emittenten weltweit investiert, die im Wassersektor tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.03 USD 01.08.2024
Vorheriger Preis * 148.86 USD 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 148.86 USD 31.07.2024
52 Wochen Tief * 105.97 USD 27.10.2023
NAV * 148.03 USD 01.08.2024
Ausgabepreis * 148.03 USD 01.08.2024
Rücknahmepreis * 148.03 USD 01.08.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 237'279'012
Anteilsklassevermögen *** 27'562'818
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.29% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.64% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat +7.06% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +6.11% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +17.10% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +21.79% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +35.30% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre +8.36% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +48.03% 18.02.2020
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pentair PLC 4.36%
Ferguson PLC 3.54%
A.O. Smith Corp 3.43%
Ebara Corp 3.43%
Wienerberger AG 2.96%
Clean Harbors Inc 2.94%
Stantec Inc 2.92%
Veolia Environnement SA 2.88%
Arcadis NV 2.73%
Andritz AG 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER 0.66%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)